【幽灵玩股】散户建仓方法探讨

【幽灵说】昨夜今晨，美股三大股指重挫，走势呈断头形态，各个媒体的标题都是“特朗普牛熄火”、“特朗普效应消散”等文章，大家都知道炒股就是炒预期，可预期迟迟不能兑现，信心也就崩溃了。特朗普上台以来承诺的和资本市场相关的几件事，减税、基建、金融法案都没兑现，首先这几件事哪件都不是容易的，美国那样的制度和我们有很大差别，动钱是要走很规范很繁琐的程序，不是那么容易的事，其次是即便很久以后上述几件事真的落实，行情发生了变化，对市场的刺激效应也就弱化了，所以从特朗普去年“11•9”上台以来的这波行情，目前看还是干炒牛河，把全世界都忽悠了。

前一段时间分析师争论的全球再通胀预期，都是以美国基建开工为标准，这本身就不靠谱，争来争去到此也应该有个基本结论了，其实关于欧美市场行情，有很多的参考指标，比如黄金、比如CDS走势，比如恐慌指数等等，都可以验证趋势的方向，但激进的炒家总是等铡刀下才幡然醒悟，和国内的“韭菜”差不多。我记得2000年互联网行情的时候，就有记者采访美国散户，问现在的指数高不高，投资者回答说高，那你是准备离场还是继续炒作？投资者犹豫了一下表示，还要继续持股。

但如果从估值水平来看，即便是美股涨了那么多，但是市盈率总体看还是不离谱，像我们前面中航黑豹(600760)那期节目提到的洛克希德马丁、波音公司这样的大蓝筹，市盈率也就20倍上下，反观我们的贵州茅台(600519)，没什么成长性但市盈率已飙升到30多倍，指数涨幅不大，但个股预期有点过了，即便是为数不多的绩优股，也能套人一辈子。遥想当年我和一个大金融机构一把手去看一个光伏项目的时候，那位老总站在工地的土堆上背着手，当着一众精英股权投资机构老总的面，一边目光眺望远方一边口中念念有词道，油价100美元以下的时代再也不可能回来了，以后就是新能源的天下。之后的几年间，油价被打到最低28美元，当然那个光伏项目也是惨败的，精英草根一勺烩了。

回头看A股，A股节后的这一轮上涨，包括港股，都和“特朗普牛”有关，尤其是周期类股票，钢铁银行空中加油，加上频繁的限售股减持和新股提速，以及偏紧的货币政策，这样的基本面常规是涨不动的，但市场就是这样，给你一种饲养员爱心满满的错觉，这种行情与2015年4000点后的一致预期差别挺大，那时没人相信会跌，这时多空各占一半，所以跌不深长不高，成交萎靡。要是觉得自己伸手够矫健就玩一玩，要是试了几次感觉难以把握就退出观望，其实就这么简单，但是大多数人受不了那些疯涨股票的诱惑，追高胆量不够，选股又屡屡中招，所以想去微博或微信上跟一个大V或者什么炒股群，结果还不如自己玩。

昨天有网友在节目留言处很诚恳的提出，要学学怎么玩股，其实这些基础内容在【幽灵玩股】的书中已经有叙述，最近正在准备录制相关的视频，把以前的节目系统化一些。玩股的第一步要从建仓说起，200万以内属于同一级别的个人户，这种仓位要玩的话，建仓品种不宜太多，我看有的同学拿一堆次新股，这样的做法就等于买了一只股票，不仅风险没有分散，操作起来还会手忙脚乱。

我教大家一个方法，每只股票，你都要在小黑板上做出上涨、下跌、平盘和剧烈震荡各种走势的操作预案，首先是建仓什么节奏，然后每种走势出现后自己应该怎么调配仓位，然后在方案上标清楚1、2、3、4号方案，遇到某种情况首先要确认，不是大盘一波动就改策略，要等确认变化之后再按照上述编号的走势进行操作，这样就能有条不紊。上述的方案都做好之后，你就会觉得如果照顾到各种情况，买了那么多股票不仅资金会显得很紧张，而且自己一个人根本就照顾不过来。

其次是长短结合，机构操作的时候，要把长短线操作分成小组，善于基本面的做长线，善于技术面的做短线，再结合资金调度和风控调配整体仓位，个人操作也应如此，碰到心仪的股票先买上一点，然后根据各种变化来增减仓位。而短线的始终控制在30%以下，即便是赚钱加仓了，也要随时准备兑现利润。关于股票的仓位是投资操作最重要的一环，仓位控制的好即便是趋势判断错误也有反败为胜的机会，反之就不妙了。

A股最近是高点位低成交，有主力用各种办法托着指数，诱惑着小散，客观上起到掩护出货的作用，关于宏观面的各种争论和分析，都不能帮你做出判断的话，量价是最靠谱的指标，高位低成交是撑不住的。

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