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1月5日美原油黄金恒指期货操作指南

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美元在周三(1月3日)温和复苏后,于周四再度持续走低,跌破92点关口,至三个月低点附近。今日公布的ADP就业人口变动数为增长25万,美国12月Markit服务业PMI终值为53.7,高于前值的52.4与预期的52.5。目前市场投资者们普遍聚焦美国周五的非农就业数据,若数据的公布显示好于预期,或将给近期疲软的美指带来新的上升动能。

受到美联储官员们在12月会议纪要中暗示欲进一步加快今年的加息步伐的影响,黄金价格应声下跌,中断了连续九日的涨势。但由于美国经济报告公布后,美元人气仍很脆弱,金价短暂下行后再次向上发力。现货黄金日内高点触及1326美元/盎司,再度刷新三个半月来的高点。

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至12月29日当周EIA原油库存减少741.9万桶,大幅超出预期的514.8万桶。而汽油库存增加481.3万桶,超过预期的218.2万桶,同时精炼油库存录得13个月以来最大增幅。数据公布后,美布两油短线拉升。

周五前瞻:


时间国家指标名称前值预测值
08:30澳大利亚11月商品及服务贸易帐(亿澳元)1.055.50
15:00德国11月实际零售销售月率(%)-1.01.0
18:00欧元区12月未季调CPI年率初值(%)1.51.4
21:30加拿大11月贸易帐(亿加元)-14.7-11.5
21:30加拿大12月失业率(%)5.96.0
21:30美国11月贸易帐(亿美元)-487-500
21:30美国12月季调后非农就业人口变动(万)22.819.0
21:30美国12月平均每小时工资年率(%)2.52.5
23:00美国12月ISM非制造业PMI57.457.5
23:00加拿大12月IVEY季调后PMI63.0
23:00美国11月工厂订单月率(%)-0.11.1
23:00美国11月耐用品订单月率终值(%)1.3


次日01:30 美国克利夫兰联储主席、2018年FOMC票委梅斯特在ASSA/AEA年会参加小组会议,题为“协调传统与非传统货币政策以达成宏观经济稳定”。

周四回顾:


①美联储理事布雷纳德:税改囊括了许多良好的概念;
②国际金融协会:预计新兴市场2018年债务延期风险较高;
③前英国首相布莱尔:敦促选民应对脱欧持另一种意见;
④美国经济就业数据优于预期;
⑤美国EIA原油库存大幅减少741.9万桶;

【国际财经要闻】



【美联储理事布雷纳德:税改囊括了许多良好的概念】市场评论者对收益率曲线倒挂的风险过于悲观,美联储理事布雷纳德指出,税改囊括了许多良好的概念,包括提升减税标准, 将对投资产生好于预期的影响。布雷纳德不认为美联储将对税改刺激作出回应,或加快加息步伐。若十年期国债收益率没有上升,收益率曲线趋平,美联储需要讨论加息进程。并表示股票价格创纪录部分反应了基于税改,市场对企业的再评估。

【国际金融协会:预计新兴市场2018年债务延期风险较高】2017年第三季度全球债务水平较2016年年底增长16万亿美元233万亿美元,创纪录新高。国际金融协会称,由于全球经济扩张,2017年第三季度全球债务占GDP比重连续第四次下降。中国2017年债务累积速度明显放缓,预计新兴市场2018年债务延期风险较高,将有1.5万亿美元债券/贷款到期。

【前英国首相布莱尔:敦促选民应对脱欧持另一种意见】前英国首相托尼·布莱尔认为,一旦英国脱欧计划确定,选民或应重新考虑脱欧问题。英国工党应该积极挑战脱欧问题,而非将脱欧计划留给英国首相特雷莎·梅。他还表示,2016年选民没有看清脱欧替代关系的相关条款,英国工党领袖科尔宾支持脱欧的策略具有误导性。

【美国经济就业数据优于预期】欧美时段,美国ADP就业数据大增25万,大幅好于预期及前值的19万,随后的美国12月Markit服务业PMI终值为53.7,高于前值的52.4与预期的52.5。但由于美国当前就业市场已经接近充分就业,美联储进一步加息的最大障碍是通胀疲弱,故美指依旧走弱。

【美国EIA原油库存减少741.9万桶】美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至12月29日当周EIA原油库存减少741.9万桶,大幅超出预期的514.8万桶。而汽油库存增加481.3万桶,超过预期的218.2万桶,同时精炼油库存录得13个月以来最大增幅。数据公布后,美布两油短线上涨。


【黄金行情分析】

黄金方面:日线上短期防守我们接下来看均线MA10的支撑,上方关注布林上轨的阻力,昨天日线收线价格若是收在了均线MA5下方,那么短期内触及MA10的可能是很大的,毕竟近期上涨力度的表现也是过于强势,若是真正的开始走回调,那么必须是力度够大才能修复前面的汹汹涨势。短时间内关键的支撑就看在1310位置,此位置不破,那么看反转还是为时过早。当然短期内,也不排除另一种走势,那就是震荡,维持在区间1310-1325之间高位盘整,为下一波行情蓄力。短周期四小时走势上来看,目前截前仍是处于短线回调的一个走势,短周期均线MA5、MA10、MA20拐向,并且MA5下穿MA10形成死叉,布林带开始缩口,MACD快慢线交死叉下行,那么短线上还有继续走回调的可能。日间操作上建议回调做多为主,上方关注1326-1328阻力,下方关注1316-1314支撑。

【原油行情分析】

原油方面:原油从日线来看,日图布林带开口上行,5日均线与10日均线呈金叉上行,K线于布林中上轨间交投于5日均线上方,MACD快慢线呈金叉继续上行红色动能逐步放量,KDJ三线呈金叉缓和上行,行情整体表现多头,但是短期还是有一定的回落风险;4小时线上,K线依附10日均线保持震荡上行,目前在布林带中轨上方交投,指标上,布林带三轨保持向上开口,但是走势放缓,5日均线上穿10日均线交金叉运行,且再次向上扩散运行,附图指标MACD红色能量柱再次放量,均线系统呈多头排列,4小时整体走势偏多发展。油价在60一线上方经过短期的蓄势之后,近日加速上行并刷新高点,短期多头有望加速上行,操作上建议回调做多为主,上方关注62.5一线压制,下方关注61.0一线支撑。

【香港恒生指数期货】


美股周三收高,能源与科技板块领涨,三大股指均创历史新高,道指逼近25000点关口。美联储会议纪要显示委员对2018年加息次数存在不同意见。特朗普税改促使美联储上修美国经济增长预期。周四开盘,恒生指数高开0.43%,午后在石油股和内银股带动下持续攀升,一度涨逾0.7%,再创逾10年新高,尾盘稍有回落。截止收盘,恒生指数涨0.57%,报30736.48点;国企指数涨0.95%,报12203.55点;红筹指数涨0.54%,报4535.52点。大市成交1318.36亿港元。沪港通资金流向方面,沪股通净流入28.2亿,港股通(沪)净流入为27.67亿。深港通资金流 向方面,深股通净流入17亿,港股通(深)净流入为12.41亿。

恒指期货操作指南:


从小时图来看,恒指价格近日连续攀升,价格维持高位运行,且不断创下新高,目前高位没有明显高点出现,近期价格还将继续上探,由于长短期均线有所偏离,注意上涨趋势下的杀跌行情出现,低多为主的操作中也要带好止损。建议回踩至30720附近做多,止损于30680附近,止盈于30950附近。同时可以考虑在31000整数关口附近做空,止损于31030附近,止盈于30900附近。






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