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股市进入弱势行情,这些板块最容易被资金错杀!值得深思的炒股观点和建议

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贪吃猪财经丨高小妹


本文总计3千字左右,这只股跌停,大家都能笑醒……


江南嘉捷今早一开盘就直接打开跌停板,除了早上出现了一个一万多手的买单外,全天再无动静,截止收盘,还在卖一还积压了20多万手的卖单……


周末有人说,我大A股要把周鸿伟推举成为新首富,再来两个板就行了。


今天的跌停,看来新首富是做不成了,点开福布斯排行榜,还好我的排名没有受影响,继续老老实实看盘吧……


这只股14~16个一字板属于正常现象,再多就是有资金在里面炒作了。


把它当成一只次新股,今天有44只次新股跌停,和白马股简直就是天堂和地狱的差别。



别光听媒体忽悠,江南嘉捷创造了多少多少个一夜暴富的神话,眼前的钱,你卖不出去,除了干着急还能有啥办法。


一直在文章当中说,年底之前,手里没有长线白马股的,空仓观望是最好的选择。


可能你会说,目前的市场,白马是牛市,其实白马这个牛市一点都不好参与。


之前给了数据,中国平安加上茅台招行,占了上证50,30%权重。其实就少数几只股票在,连一九行情都算不上,你很难赚到白马的钱。


作为一个小散户,很难经住庄家的洗盘,白马这类股票,回调15%都属于正常现象,往往是回调5%大家都受不了了,纷纷撤出来。


拿着周期股的这一天也是提心吊胆,就如同你在游戏中,听着外面枪声大作,端着枪向窗外伸头伸脑,不时飞来几颗流弹,你能淡定吗?



还是那句话,股票不是大长腿,没必要玩一年,再厉害的枪手,也要重新装弹来一发不是?



现在这个阶段,不光是小盘股缺资金,整个社会都进入了“钱荒”的阶段。


很多城市房价降了,贷款利率却高了15%~20%,比降价前还要多付几十万。


就连银行也大喊缺钱,同行业拆借利率破5,又到了大妈们美滋滋的去银行购买理财产品的时候了。


一夜之间,各公众号被P2P、理财的广告占满,市场“钱荒”已成事实。


现在货币规模收缩,政策堵住了热钱流入楼市的通道以及在金融系统内部空转的可能性,力引资金通过股市、债市等方式流向实体经济。


接下来可能要解决的难题是,如何将那些吞噬流动性又不产生现金流回报的企业清出市场。


或许今日次新的大跌给了答案,用比较俗的一句话来总结就是——占着茅坑不拉屎。


既然小盘下跌已经不可避免,那么接下来该如何操作才能避免被资金“错杀”呢?


当前弱势行情的一些思考


可以说,大盘从上个月14号就进入了调整期。现阶段很多股民心里最大的疑问就是:到底什么时候才能调整结束?


市场上每一次调整都有原因,决定我们是否应该进场抄底的理由不应该是大盘已经跌了多久,个股已经跌了多少这样的因素。


看到均线空头排列,说要止损,要轻仓。看到多头排列,说可以干了,要重仓了。这是这种行情下严重错误的想法。


我们进场抄底前,应该充分考虑清楚导致这次大盘大幅度调整的那些利空因素是否得到了充分的兑现(或者是过度兑现,破后而立),市场是否已经充分消化了这些利空,市场的资金面、消息面和情绪面是否形成了一致的上涨共振点。



比如你打开中证1000的周线走势,发现这两年来都是呈现一个箱体震荡的走势。目前来看,股价走入了箱体的底部,未来大概率会反弹,但最多也是90%的概率。


因为,我们不光是要根据市场走势,更大程度上,还是一个政策市、消息市,接下来,我们就从公开消息面和市场走势入手,分析后市的股市逻辑。


股市去杠杆、可转债压力


划重点:任何一波牛市行情都离不开大量资金的推动,当市场的资金面发生利空转向时,就是我们要防范风险的时候。


文章开头说了,现在的市场,就是“钱荒”的行情,人人都缺钱,银行也缺钱。11月17日史上最严资管意见出台,大盘很巧的提前几天在11月14日开始全面进入调整。


这次资管的核心还是进一步落实金融市场“去杠杆化”的举措,对于股市的直接影响就是会限制一部分资金的入市,并且前面已经入市的违规资金将被迫逐步退出。


从国家整顿“现金贷”开始,各种资金流入股市也会变得越来越困难。


再说可转债发售对A股的影响,自从9.25日雨虹转债发行,市场上的可转债发行不断加速。


简单讲,可转债加速发行对股市有两点影响:


1.造成市场资金分流


2.后期债券满足条件转为股票,将在一定程度上降低个股的每股收益。


另外,A股这个大鱼吃小鱼的市场,可转债演变成为了一些大股东套利的工具,可转债一上市,就有人过来砸盘套利,甚至破发。


前段时间大家还想申购可转债,这段时间估计不用申购,成本都要比中签价要低了。


新股发行和高送转利空


新股发行常态化,这两天一直在喊。本周五晚上新股IPO5家,这对于次新股来说是个利空。


在次新股连续暴跌后,市场普遍对于本周末IPO的预期都是不高于5家的。市场已经开始有本周末IPO发行降低的预期了,现在在次新股继续惨淡表现(周五刚开板新股又是整体弱势)的情况下,保持发行5家不变,当然是个利空。


另外本周上会5家,通过1家;而下周上会数量大幅增加到11家,通过数量必然增加,这点大家需要注意,也是个潜在的利空。


结合上文,减少的这几家IPO,还不如市场上可转债的发行额度大,这对市场的资金来说等于是勒紧裤腰带过日子了。


高送转利空不说大家也知道了,上次上纲上线被批的是茅台,这次高送转不知道要何时才能缓过劲来。


这里要关注的是,高送转炒作如果受到了严厉打压后,对于次新股整体,尤其是高价高位和高送转预期较强的次新股是有影响的。


因为次新股之所以能够享受高溢价的一个重要原因就是有高送转预期,每年都有数次炒作的机会。


另外几点就是一直提到的解禁压力以及减持黑天鹅。


怪事年年有,今年特别多。这个冬天听说北方都不让生炉子了,特别冷。


总结一下,上周说大盘可能是周线调整,结合这两天的行情看,可能是要进入月线级别的调整。做最坏的打算,短线空仓观望也不是坏事。


从上面这些分析,大盘的利空还没完全兑现,有的正在进行。这个阶段,不妨多反思一下前面犯过的错误,多学习研究公司基本面,打好基础,未来牛市的机会,大概率是留给成长性良好的上市公司。


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