【实战传真】涨价概念股追踪:周期股逞强,关注产品涨价催化剂

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大盘性质——调整行情

热点板块——MSCI概念股、上证50、军工、大金融、国企改革等。

★涨价概念股追踪：化工方面：供求关系已有效改善， 7月来pta价格大幅上涨。就目前PTA装置现状来看，PTA短期供应偏紧形势难改，一定程度支撑PTA价格上扬。进入7月份恒力石化、扬子石化装置延迟重启、蓬威石化装置故障停车，预计7月份PTA去库存形势不减。据华东地区部分贸易商反映，PTA价格大幅上扬，现货走俏，库存见底，也有补货需求，亦加重PTA供应偏紧局面。受益股如荣盛石化是我国pta龙头企业。◇水泥方面：水泥行业去产能行动计划将发布，涨价已开始。随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。近日内蒙古、山西等地已陆续推出夏季水泥错峰生产计划，华东、华北等地区也将相继推出新一轮错峰计划，这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确。近日海螺水泥、冀东水泥等20余家水泥企业已集体发布涨价函。受益股如华新水泥、上峰水泥等。◇涤纶方面：厂商再度上调涤纶价格，产业盈利将持续向好。目前，涤纶长丝厂家产销较为稳定，机构预计，后市产品价格将窄幅续涨。近期，上游pta在供需偏紧的局面下价格持续冲高，目前吨价约5400元。聚酯切片价格也有所上调，目前聚酯切片半光市场价约7300元/吨。下游纺织服装行业中期预告显示行业复苏，纺织品产量增加，与内销市场表现良好相互呼应。随着国内PX产能扩张，未来PX-pta-涤纶产业链的议价权及盈利能力将逐步向集中度更高的PTA-涤纶产业转移，受益股如桐昆股份、荣盛石化等为行业龙头。◇覆铜板方面：覆铜板龙头股价飙涨、行业明年继续高景气。全球覆铜板龙头建滔积层板再创历史新高。公司股价7月至今已上涨14%，年初至今上涨近50%。今年涨价潮启动时点与去年类似，显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看，随着下半年下游PCB进入传统旺季，铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。受益股如诺德股份、生益科技等铜箔、覆铜板龙头盈利有望超预期。

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